І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

І. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

§§

СУМА

1.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Д/к върху дох.на физ.лица

100

-66058

- от трудови правоотношения

101

-81492

- от ЕТ,своб.проф.гр.договори

102

21487

- оконч.год./патентен/данък

103

-6053

Данък върху печалбата

200

-155

- от нефинанс.предпр.

201

-377

- от бюджетни предпр.

204

222

Данък за общините

300

-36167

- от нефинанс.предприятия

301

-36021

- от финансови предприятия

302

1661

- от организ. с. идеална цел

303

12

- от бюджетни предприятия

304

-1819

Данък върху дивид.и доходите

400

0

- дивиденти и дох.от местни и

чужди лица

401

0

- дивид. и дох.на бюд.предпр.

402

0

Имуществени данъци

1300

101029

- д-к в/у недвиж.имущества

1301

15890

- д-к в/у наследствата

1302

6

- д-к в/у превозн.средства

1303

286

- д-к придоб.имущ.по дарение

1304

84847

Други данъци по ЗКПО

1700

9010

- д-к в/у представ.разх.

1701

-950

- д-к в/у социал.разходи

1702

12085

- д-к в/у разх.за леки автомоб.

1703

-2125

- д-к в/у дарения и спонсорст.

1704

Други данъци

2000

0

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

7659

2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи и доходи от собствен.

2400

-137107

Вноски от прих.на държ.предпр.

2401

-10861

- нетни суми от прод.на усл.

стоки и продукция

2404

-151145

- прих.от наеми на имущество

2405

8997

- прих.от наеми на земя

2406

-9782

- дивидент

2407

24546

- прих.от лихви по банк.с/ки

2408

1138

Общински такси

2700

-257047

- За полз.детски градини и др.

2701

-52149

- За полз.детски ясли и др.

2702

-15420

- За полз.пазари, улич.платна

2705

-126594

- За кучета

2706

-1848

- За битови отпадъци

2707

-15385

- За добив на кариерни м-ли

2709

-16718

- За технически услуги

2710

-34799

- За нотар.заверки и адм.усл.

2711

6895

- За гробни места

2715

-5560

- Други общински такси

2729

4531

Глоби и администр.наказания

2800

-221647

- Глоби,санкции,лихви и др.

2802

-221647

Други неданъчни приходи

3600

-109182

-Реал.курс.разлики от вал.опер.

3601

- Други неданъчни приходи

3619

-109182

Прих.от прод.на държ.и общ.им.

4000

172964

- Приходи от продажба на ДМА

4002

-174100

- Приходи от продажба на земя

4004

347064

- Приходи от концесии

4100

-50616

Помощи

4500

0

- от страната

4501

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХ.:

-602635

ВСИЧКО СОБСТВ.ПРИХОДИ:

-594976

ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С Ц Р Б

Получ.трансф.от/за РБ /+/

3100

15865

а/ общи субсидии

3111

15865

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

15865

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ-ЗА БЮДЖ.

И ИЗВЪНБЮДЖ. СМЕТКИ

Трансф.м/у бюдж.с-ки

6100

315479

Трансф.м/у бюдж.с-ки /нето/

6101

315479

Трансфери от/за бюдж.и из-

вънбюдж.сметки

6200

54742

- получени трансфери /+/

6201

54742

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

370221

ІV.БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

- пол./пред.врем.без. заеми

7600

500000

- получени заеми /+/

7611

600000

- погасени заеми / -/

7612

-100000

В-КО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:

500000

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

291110

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИ-

ЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

Заеми от др.банки в стр.-нето

8300

-1078030

Пол.кратк.заеми от банки в стр.

8311

-1757318

Полз.дълг.заеми от банки в стр.

8312

679288

Врем.съхр.с/ва и с/ва на разпор.

8800

-31895

- с/ва на разпор.от/за бюд.с/ки

8802

-31895

Депоз. и с-ва по с-ки /нето/

9500

-4307

- остатък от предх.период

9501

- наличности в кр. на периода

9507

-4307

ВСИЧКО ФИНАНС.НА ДЕФИЦ.:

-1114232

ОБЩО ПРИХОДИ:

-823122

РАЗХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-30 267 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-28 873 лв

Кметство Дебелец

-695 лв

Кметство Килифарево

-334 лв

Група кметства Килифарево

23 лв

Кметство Ресен

386 лв

Кметство Самоводене

-774 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

28 587 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

28 161 лв

Кметство Килифарево

33 лв

Група кметства Килифарево

-25 лв

Дебелец

420 лв

Ресен

-63 лв

Самоводене

61 лв

3. Функция 3 Образование

-741 590 лв

- в т. ч.:

Образование

-741 590 лв

4. Функция 4 Здравеопазване

-203 300 лв

МДОЗС - В. Търново ЕООД

-91 792 лв

ОДПЗС - В. Търново ЕООД

-3 139 лв

ОДКВЗС - В. Търново ЕООД

Медицински център за рехабилитация

и спортна медицина - І ЕООД

-350 лв

ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД

-10 238 лв

Постоянни детски ясли

-76 048 лв

Община В.Търново - др.дейн. по здравеопазването

-21 733 лв

5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-113 004 лв

Група 2 Социални помощи и обезщетения

278 359 лв

- в т. ч.:

ОССП

279 760 лв

Община - Велико Търново

-1 401 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

подпомагане и заетостта

-391 363 лв

- в т. ч.:

Социални заведения

-391 268 лв

Община Велико Търново

-95 лв

6. Жилищно строителство, БКС и опазване

на околната среда

-57 404 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-16 543 лв

Кметство Дебелец

-3 330 лв

Кметство Килифарево

-18 747 лв

Група кметства Килифарево

2 613 лв

Кметство Ресен

-8 156 лв

Кметство Самоводене

-10 804 лв

БКД - гр. Килифарево

-2 437 лв

7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-77 505 лв

Група 1 Почивно дело

1 894 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 894 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-10 065 лв

- в т. ч.:

ОП "Спортни имоти"

-12 850 лв

Община Велико Търново

2 785 лв

Група 4 Култура

-69 334 лв

- в т. ч.:

Култура

-54 019 лв

Община - Велико Търново

-6 233 лв

ДКС "Васил левски"

-7 387 лв

ОП "Звук и светлина"

-1 695 лв

8. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-124 652 лв

Група 2 Селско стопанство, горско стопанство,

лов и риболов

-13 572 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-13 572 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-11 665 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-14 224 лв

Кметство Ресен

3 901 лв

Кметство Килифарево

548 лв

Група кметства Килифарево

-1 890 лв

Група 5 Други дейности по икономиката

-99 415 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-6 047 лв

ОП "Общински пазари"

-80 726 лв

Младежки дом

-11 729 лв

Група кметства Килифарево

-161 лв

Кметство Килифарево

-266 лв

Кметство Самоводене

-219 лв

Кметство Ресен

-267 лв

9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-287 510 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново - резерв

-287 510 лв

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

783 523 лв

783 523 лв

Функция 1. Общи държавни служби

-11 728 лв

Функция 6. Жилищно строителство, БКС и опазване

на околната среда

795 251 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

-823 122 лв

ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ:

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

1. Общинска агенция за приватизация

Фонд за покриване на разходите по приватизацията

по ЗППДОП - 9 на сто

279 713 лв

279 713 лв

2. Община Велико Търново

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

по ЗППДОП - 86 на сто

396 548 лв

396 548 лв

Фонд за опазване на околната среда

-302 457 лв

-302 457 лв

Фонд "Жилищно строителство"

69 940 лв

69 940 лв

Извънбюджетна сметка за обезщетение на бивши

собственици и ползватели

-1 000 лв

-1 000 лв

3. Общинска служба за социално подпомагане

Извънбюджетна сметка за социално подпомагане

204 014 лв

204 014 лв

4. Извънбюджетна сметка за дарения и помощи

Община Велико Търново

-4 587 лв

-4 587 лв

Отдел "Образование"

11 464 лв

11 464 лв

Младежки дом

-227 лв

-227 лв

Общинска служба за социално подпомагане

-16 299 лв

-16 299 лв

Отдел "Култура"

-3 826 лв

-3 826 лв

ВСИЧКО ДАРЕНИЯ И СПОНСОРСТВО:

-13 475 лв

-13 475 лв

ВСИЧКО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ:

633 283 лв

633 283 лв